一、項目概況

為提升公司財務(wù)結(jié)算效率，實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通，降低人工操作風險，擬采購財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)。

二、采購預(yù)算：系統(tǒng)服務(wù)費不超過300元/月。

三、服務(wù)內(nèi)容

（一）自動對賬功能模塊：

1.實現(xiàn)日常收退核對，例如銀行流水或者財務(wù)系統(tǒng)進行匹配，省去財務(wù)人員人工對賬環(huán)節(jié)；

2.實現(xiàn)月底對賬。例如月底財務(wù)系統(tǒng)和ncc系統(tǒng)進行匹配，標識出多入、少入賬范圍，并根據(jù)款項性質(zhì)及規(guī)則設(shè)置，自動生成會計憑證；

3.其他與自動對賬相關(guān)功能（需要財務(wù)系統(tǒng)與銀行結(jié)算系統(tǒng)直連后可實現(xiàn)）；

（二）多源數(shù)據(jù)接入：支持銀行流水、支付平臺（支付寶/微信）、ERP系統(tǒng)等數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入；

（三）規(guī)則引擎：預(yù)設(shè)對賬規(guī)則（金額、時間、交易號等），支持精準匹配、模糊匹配與差異自動分類（如手續(xù)費差異），支持人工兜底；

（四）異常預(yù)警：實時推送差異報告，支持人工復(fù)核標注原因并生成解決方案記錄庫；

（五）自動收、付款功能：設(shè)置收、付款規(guī)則及方式，精準匹配，實現(xiàn)自動收付款并推送結(jié)算中心，為后續(xù)的自動對賬和生成會計憑證等打好基礎(chǔ)；

（六）智能收款：聚合支付渠道（銀聯(lián)、第三方支付），自動識別款項來源并核銷往來款等；

（七）規(guī)則驅(qū)動：預(yù)設(shè)供應(yīng)商付款條件（賬期、審批層級等），支持銀企直聯(lián)自動付款；

（八）退款加速：對接業(yè)務(wù)系統(tǒng)，自動觸發(fā)原路退款，狀態(tài)實時同步至用戶端及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

（九）自動查詢：業(yè)務(wù)辦理狀態(tài)推送，為業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員開通業(yè)務(wù)狀態(tài)實時查詢功能，如收、退款狀態(tài)、開票狀態(tài)、票據(jù)發(fā)送狀態(tài)等；

（十）資金登記簿：建立資金登記簿，支持按照客商及項目等多維度查詢，可追溯至明細賬，穿透查詢具體交易及支持性憑證，屬性為財務(wù)賬套的子系統(tǒng)；

（十一）資金登記簿保管及儲存年限需求：永久保存；

（十二）使用及安全：采購人享有永久使用、查詢權(quán)限，賬套安全有保障；

（十三）支持業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動指令：支持保證金收退、轉(zhuǎn)交易價款、轉(zhuǎn)服務(wù)費等多種模式；

（十四）配合做好業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口打通的工作。

（十五）其他結(jié)算可能涉及的功能需求。

四、供應(yīng)商資格要求

（一）具有獨立承擔民事責任的能力:須提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照或其他組織證照復(fù)印件；

（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度：供應(yīng)商自行承諾，格式自擬并加蓋供應(yīng)商單位公章；

（三）具備履行合同所必需的人員和專業(yè)技術(shù)能力（自行承諾加蓋供應(yīng)商單位公章）；

（四）參加采購、招投標等活動近三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄和行賄記錄：提供參加本次采購活動前 3 年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄和行賄記錄的書面聲明（自行承諾加蓋供應(yīng)商單位公章。）；

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件：供應(yīng)商未在“信用中國”網(wǎng)站及國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)上被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、嚴重違法失信行為記錄名單、行政處罰記錄，如有被列入的情況，將視為無效響應(yīng)；

（六）不接受聯(lián)合體競標。

 五、商務(wù)要求：

（一）服務(wù)地點：采購人指定地點

（二）實施周期：雙方簽訂合同后7個日歷日。

（三）付款方式：以雙方簽訂合同為準。

六、報價函的遞交

（一）遞交方式：

1.供應(yīng)商在截止時間內(nèi)將書面報價函及電子版報價函密封（加蓋公章）郵寄、現(xiàn)場遞交。

2.遞交地址：貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座五樓517室。

（二）遞交截止時間：2025年4月15日17:00（逾期不予受理）。

五、聯(lián)系人及電話

采 購 人：貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

聯(lián)系地址：貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座5樓517室

聯(lián)系人及電話：任婷婷，0851-86790566。

覃也珂，0851-86792466。

附件：響應(yīng)報價函

報價函(1).docx