基本情況

住所

貴州省貴陽市南明區(qū)富源北路22號

法定代表人

田勁松

成立日期

1990年10月26日

注冊資本

505萬人民幣

實收資本

類型

有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

所屬行業(yè)

批發(fā)業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼

91520000214400595E

經(jīng)營規(guī)模

□大    □中   ■小

經(jīng)營范圍

法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（具體范圍以許可證為準）；第二類醫(yī)療器械（具體范圍以許可證為準）；液體消毒劑（不含危險品）；醫(yī)療器械零配件及維修，二、三類機電產(chǎn)品、五金交電；批發(fā)：硝酸、甲醇、乙醇、氫氧化鈉（含溶液）（具體以?；方?jīng)營許可證為準）。公共建筑裝飾和裝修；住宅裝飾和裝修；建筑幕墻裝飾和裝修；提供施工設備服務；電氣安裝；管道和設備安裝；其他建筑安裝；護欄網(wǎng)接入及相關服務；互聯(lián)網(wǎng)公共服務平臺；互聯(lián)網(wǎng)安全服務；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術服務；運行維護服務；信息技術咨詢服務；儀器儀表銷售；環(huán)境保護專用設備銷售；住宅室內(nèi)裝飾裝修；金屬門窗工程施工；家具安裝和維修服務；家用電器安裝服務；電子專用設備銷售；實驗分析儀器銷售；智能儀器儀表銷售；機械設備銷售；電氣設備銷售；水質(zhì)污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售；大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售；環(huán)境應急檢測儀器儀表銷售；環(huán)境應急技術裝備銷售；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；模具銷售；汞及真空設備銷售；包裝材料及制品銷售；環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售；光學儀器銷售；電子測量儀器銷售；電氣機械設備銷售；制藥專用設備銷售；藥物檢測儀器銷售；醫(yī)用口罩零售；口罩銷售批發(fā)。

職工人數(shù)

是否含有國有劃撥土地

□是       ■否

職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱

持股比例

貴州省藥材有限責任公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

□股東會決議     ■董事會決議   □總經(jīng)理辦公會決議  □其他：        

增資擴股行為決策或批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

□A、國務院國資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

■C、省級國資委監(jiān)管     □D、省級其他部門監(jiān)管

□E、市級國資委監(jiān)管     □F、市級其他部門監(jiān)管

□G、其他監(jiān)管

所屬集團或

主管部門名稱

貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼

91520000795274338K

批準單位名稱

（如有）

貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司

批準單位內(nèi)部決策文件

□股東會決議             ■董事會決議

□總經(jīng)理辦公會決議       □其他：批復                    

主要財務指   標

（單位：萬元）

近三年年度審計報告

年度

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權(quán)益

2018年

141.296241

1.88743

1.338479

4311.984404

313.623989

3998.360415

2019年

154.079383

7.315417

-13.797923

3789.887908

193.499447

3596.388461

2020年

30.172143

-42.900307

-42.507501

281.602485

182.549651

99.052834

最近一期財務數(shù)據(jù)

2020年5月31日

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權(quán)益

114.999951

4.347754

4.347754

408.870009

304.921398

103.948611

增資意向

擬對外募集資金金額

本次擬對外募集資金金額2450萬元，具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定

信息發(fā)布期限

2021年6月21日

——

2021年8月13日

 募集資金用途

解決經(jīng)營所需流動資金，恢復醫(yī)療器械公司的經(jīng)營，還能構(gòu)建產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化的現(xiàn)代企業(yè)制度，有效增強管理體制機制的靈活性，提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營效率，有效提升企業(yè)市場競爭能力和經(jīng)濟效益。

增資方案主要內(nèi)容

增資后醫(yī)療器械公司注冊資本變更為5000萬元。鑒于醫(yī)療器械公司經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為1,281,738.35元（以最終備案后的評估結(jié)果為準），因此，本次增資的金額為48,718,261.65元，其中：藥材公司以現(xiàn)金增資24,218,261.65元，投資者以現(xiàn)金增資2450萬元。

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

戰(zhàn)略投資者持股比例49%，原股東貴州省藥材有限責任公司同步增資，持股比例51%。

其他披露的事項

1、增資時間。（1）首期出資：首期增資的金額為23,718,261.65元，其中：藥材公司增資11,468,261.65元，投資者增資1225萬元。增資時間為《增資協(xié)議》生效后30日內(nèi)。首期增資完成后，醫(yī)療器械公司實收資本變更為2500萬元。（2）后續(xù)出資：完成首期出資后，如醫(yī)療器械公司資金不足以支撐經(jīng)營活動，由醫(yī)療器械公司根據(jù)經(jīng)營需要向股東發(fā)送要求股東增資的通知。收到通知后股東應積極籌集資金，并在發(fā)生實際資金需求前按股權(quán)比例向醫(yī)療器械公司出資，確保醫(yī)療器械公司的經(jīng)營活動不受影響，其中：藥材公司后續(xù)出資的金額以1275萬元為限，投資者后續(xù)出資的金額以1225萬元為限。后續(xù)出資完成后，實收資本變更為5000萬元。

2、運營模式。（1）.融資。股東增資到位后，如經(jīng)營所需資金不足，由醫(yī)療器械公司通過融資解決。如向股東融資的，由股東按股權(quán)比例提供融資。（2）品牌代理。投資者應積極與設備廠家對接溝通，及時將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉(zhuǎn)由醫(yī)療器械公司代理，由醫(yī)療器械公司經(jīng)營，并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營過程中不斷拓展品牌代理范圍，為市場拓展提供強有力的產(chǎn)品支撐。（3）業(yè)務關系。投資者應積極與其業(yè)務合作單位（包括醫(yī)院）對接溝通，及時將所有業(yè)務關系轉(zhuǎn)移至醫(yī)療器械公司，協(xié)助醫(yī)療器械公司與其業(yè)務合作單位建立合作關系，并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營過程中不斷拓展有實力的業(yè)務合作單位，確保合作過程中逐步實現(xiàn)省內(nèi)三甲醫(yī)院全覆蓋，二級綜合、二級中醫(yī)院覆蓋率達到60%，使醫(yī)療器械公司具備較強的市場覆蓋率及競爭力。（4）配送。由于醫(yī)療器械（設備、耗材）銷售均涉及第三方物流配送業(yè)務，且每個省份對于醫(yī)療器械配送持牌企業(yè)數(shù)量有限定，因此，醫(yī)療器械公司成立后，計劃盡快完成第三方物流配送牌照的辦理，同步完善倉儲庫房租賃和部分設施設備租賃，及部分硬件設施自建與自有管理控制系統(tǒng)采購，以滿足開展醫(yī)療器械和耗材配送業(yè)務的需求。

3、業(yè)績保證。（1）最低業(yè)績保證。合作期間，藥材公司首期出資到位后，投資者的最低業(yè)績保證為醫(yī)療器械公司每年實現(xiàn)凈利潤最少為125萬元。如未實現(xiàn)該業(yè)績保證，導致藥材公司年度分配的利潤不足63.75萬元的，不足部分由投資者現(xiàn)金補償藥材公司；藥材公司后續(xù)出資到位后，投資者的最低業(yè)績保證為醫(yī)療器械公司每年實現(xiàn)凈利潤最少為250萬元，如未實現(xiàn)該業(yè)績保證，導致藥材公司年度分配的利潤不足127.5萬元的，不足部分由投資者現(xiàn)金補償藥材公司。導致醫(yī)療器械公司虧損的，虧損由投資者承擔。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時間尚不能確定，因此，2021年度不予考核醫(yī)療器械公司最低業(yè)績保證，其指標并入2022年度一并考核。（2）年度業(yè)績目標。合作期間，每年度開始之日起1個月內(nèi)，雙方協(xié)商確定該年度的年度業(yè)績保證。如投資者完成該業(yè)績保證，給予經(jīng)營管理團隊當年凈利潤10-30%的獎勵；如未完成不予獎勵，并按績效考核制度予以考核。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時間尚不能確定，因此，2021年度不予考核醫(yī)療器械公司年度業(yè)績保證，其指標并入2022年度一并考核。醫(yī)療器械公司2022年度業(yè)績目標為：實現(xiàn)收入不低于15000萬元，凈利潤不低于450萬元。 

保證金金額

500萬元整

交納時間

（以到達產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準）

本公告截止期前交納

交納方式

移動POS交款（針對個人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。

意向投資方享有以下權(quán)利：

（1）有權(quán)要求了解本次增資擴股標的的詳細資料；

（2）有權(quán)要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復；
（3）有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。

同時意向投資方負有如下義務：
（1）遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定；
（2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

1名戰(zhàn)略投資者

投資方

資格條件

1、系依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，注冊資本3000萬元及以上，企業(yè)（或其股東或?qū)嶋H控制人）具有國有或國有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗（或擔任國有或國有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)高管不少于3年）。

2、具備按照約定支付增資款項的能力。

3、接受本方案所有內(nèi)容。

4、接受本方案附件——《增資擴股協(xié)議》和醫(yī)療器械公司《章程》，并承諾不作任何修改與藥材公司簽訂該協(xié)議和章程。

5、承諾成為醫(yī)療器械公司股東后，嚴格按照有關法律法規(guī)和政策規(guī)定開展醫(yī)療器械公司的經(jīng)營管理活動。

6、承諾將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉(zhuǎn)由醫(yī)療器械公司代理，將其現(xiàn)有的所有業(yè)務關系轉(zhuǎn)移至醫(yī)療器械公司。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

信息發(fā)布期

40個工作日（自公告發(fā)布之日起計算）

信息發(fā)布期滿后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長信息發(fā)布：

不變更條件，按照 10 個工作日為一個周期延長，

■直至征集到意向投資方

□最多延長    個周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。

遴選標準

如果征集到1名意向投資方，則采取自主報價方式確定增資事項；如征集到1名以上的合格意向投資方，采用綜合評議的方式進行。以標的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎，結(jié)合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。