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  • 關聯(lián)公告

    貴州省醫(yī)療器械工業(yè)有限責任公司增資(國務院國資委監(jiān)測編號:G62021GZ1000002)

    2021-06-21
    項目名稱:貴州省醫(yī)療器械工業(yè)有限責任公司增資(國務院國資委監(jiān)測編號:G62021GZ1000002)
    項目編號:GP-B-ZZ-2021091(02)
    國資監(jiān)測編號: G62021GZ1000002
    增資金額: 本次擬對外募集資金金額2450萬元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定
    信息披露日期:2021-06-21 至 2021-08-13

    一、增資方基本情況

    名稱

    貴州省醫(yī)療器械工業(yè)有限責任公司

    基本情況

    住所

    貴州省貴陽市南明區(qū)富源北路22號

    法定代表人

    田勁松

    成立日期

    1990年10月26日

    注冊資本

    505萬人民幣

    實收資本


    類型

    有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

    所屬行業(yè)

    批發(fā)業(yè)

    統(tǒng)一社會信用代碼

    91520000214400595E

    經(jīng)營規(guī)模

    □大    □中   ■小

    經(jīng)營范圍

    法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(具體范圍以許可證為準);第二類醫(yī)療器械(具體范圍以許可證為準);液體消毒劑不含危險品);醫(yī)療器械零配件及維修,二、三類機電產(chǎn)品、五金交電;批發(fā):硝酸、甲醇、乙醇、氫氧化鈉(含溶液)(具體以?;方?jīng)營許可證為準)。公共建筑裝飾和裝修;住宅裝飾和裝修;建筑幕墻裝飾和裝修;提供施工設備服務;電氣安裝;管道和設備安裝;其他建筑安裝;護欄網(wǎng)接入及相關服務;互聯(lián)網(wǎng)公共服務平臺;互聯(lián)網(wǎng)安全服務;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術服務;運行維護服務;信息技術咨詢服務;儀器儀表銷售;環(huán)境保護專用設備銷售;住宅室內(nèi)裝飾裝修;金屬門窗工程施工;家具安裝和維修服務;家用電器安裝服務;電子專用設備銷售;實驗分析儀器銷售;智能儀器儀表銷售;機械設備銷售;電氣設備銷售;水質(zhì)污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;環(huán)境應急檢測儀器儀表銷售;環(huán)境應急技術裝備銷售;特種勞動防護用品銷售;勞動保護用品銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;模具銷售;汞及真空設備銷售;包裝材料及制品銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售;光學儀器銷售;電子測量儀器銷售;電氣機械設備銷售;制藥專用設備銷售;藥物檢測儀器銷售;醫(yī)用口罩零售;口罩銷售批發(fā)。

    職工人數(shù)


    是否含有國有劃撥土地

     

    □是       ■否



    職工是否參與增資

    □是       ■否

    前十位股東名稱

    持股比例

    貴州省藥材有限責任公司

    100%





    內(nèi)部決策

    情    況

    □股東會決議     ■董事會決議   □總經(jīng)理辦公會決議  □其他:        

    增資擴股行為決策或批準情況

    國資監(jiān)管機構(gòu)

    □A、國務院國資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

    ■C、省級國資委監(jiān)管     □D、省級其他部門監(jiān)管

    □E、市級國資委監(jiān)管     □F、市級其他部門監(jiān)管

    □G、其他監(jiān)管

    所屬集團或

    主管部門名稱

    貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司

    統(tǒng)一社會信用代碼

    91520000795274338K

    批準單位名稱

    (如有)

    貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司

    批準單位內(nèi)部決策文件

    □股東會決議             ■董事會決議

    □總經(jīng)理辦公會決議       □其他:批復                    

     

    主要財務指   標

    (單位:萬元)

    近三年年度審計報告

    年度

    營業(yè)
    收入

    營業(yè)
    利潤

    凈利潤

    資產(chǎn)
    總計

    負債
    總計

    所有者
    權(quán)益

    2018年

    141.296241

    1.88743

    1.338479

    4311.984404

    313.623989

    3998.360415

    2019

    154.079383

    7.315417

    -13.797923

    3789.887908

    193.499447

    3596.388461

    2020

    30.172143

    -42.900307

    -42.507501

    281.602485

    182.549651

    99.052834

    最近一期財務數(shù)據(jù)

    2020年5月31日

    營業(yè)
    收入

    營業(yè)
    利潤

    凈利潤

    資產(chǎn)
    總計

    負債
    總計

    所有者
    權(quán)益

    114.999951

    4.347754

    4.347754

    408.870009

    304.921398

    103.948611

    增資意向

    擬對外募集資金金額

    本次擬對外募集資金金額2450萬元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定

    信息發(fā)布期限

    2021年6月21日

    ——

    2021年8月13日

     募集資金用途

    解決經(jīng)營所需流動資金,恢復醫(yī)療器械公司的經(jīng)營,還能構(gòu)建產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化的現(xiàn)代企業(yè)制度,有效增強管理體制機制的靈活性,提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營效率,有效提升企業(yè)市場競爭能力和經(jīng)濟效益。

    增資方案主要內(nèi)容

    增資后醫(yī)療器械公司注冊資本變更為5000萬元。鑒于醫(yī)療器械公司經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為1,281,738.35元(以最終備案后的評估結(jié)果為準),因此,本次增資的金額為48,718,261.65元,其中:藥材公司以現(xiàn)金增資24,218,261.65元,投資者以現(xiàn)金增資2450萬元。

    增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

    戰(zhàn)略投資者持股比例49%,原股東貴州省藥材有限責任公司同步增資,持股比例51%。

    其他披露的事項

    1、增資時間。(1)首期出資:首期增資的金額為23,718,261.65元,其中:藥材公司增資11,468,261.65元,投資者增資1225萬元。增資時間為《增資協(xié)議》生效后30日內(nèi)。首期增資完成后,醫(yī)療器械公司實收資本變更為2500萬元。(2)后續(xù)出資:完成首期出資后,如醫(yī)療器械公司資金不足以支撐經(jīng)營活動,由醫(yī)療器械公司根據(jù)經(jīng)營需要向股東發(fā)送要求股東增資的通知。收到通知后股東應積極籌集資金,并在發(fā)生實際資金需求前按股權(quán)比例向醫(yī)療器械公司出資,確保醫(yī)療器械公司的經(jīng)營活動不受影響,其中:藥材公司后續(xù)出資的金額以1275萬元為限,投資者后續(xù)出資的金額以1225萬元為限。后續(xù)出資完成后,實收資本變更為5000萬元。

    2、運營模式。(1.融資。股東增資到位后,如經(jīng)營所需資金不足,由醫(yī)療器械公司通過融資解決。如向股東融資的,由股東按股權(quán)比例提供融資。(2)品牌代理。投資者應積極與設備廠家對接溝通,及時將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉(zhuǎn)由醫(yī)療器械公司代理,由醫(yī)療器械公司經(jīng)營,并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營過程中不斷拓展品牌代理范圍,為市場拓展提供強有力的產(chǎn)品支撐。(3)業(yè)務關系。投資者應積極與其業(yè)務合作單位(包括醫(yī)院)對接溝通,及時將所有業(yè)務關系轉(zhuǎn)移至醫(yī)療器械公司,協(xié)助醫(yī)療器械公司與其業(yè)務合作單位建立合作關系,并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營過程中不斷拓展有實力的業(yè)務合作單位,確保合作過程中逐步實現(xiàn)省內(nèi)三甲醫(yī)院全覆蓋,二級綜合、二級中醫(yī)院覆蓋率達到60%,使醫(yī)療器械公司具備較強的市場覆蓋率及競爭力。(4)配送。由于醫(yī)療器械(設備、耗材)銷售均涉及第三方物流配送業(yè)務,且每個省份對于醫(yī)療器械配送持牌企業(yè)數(shù)量有限定,因此,醫(yī)療器械公司成立后,計劃盡快完成第三方物流配送牌照的辦理,同步完善倉儲庫房租賃和部分設施設備租賃,及部分硬件設施自建與自有管理控制系統(tǒng)采購,以滿足開展醫(yī)療器械和耗材配送業(yè)務的需求。

    3、業(yè)績保證。(1)最低業(yè)績保證。合作期間,藥材公司首期出資到位后,投資者的最低業(yè)績保證為醫(yī)療器械公司每年實現(xiàn)凈利潤最少為125萬元。如未實現(xiàn)該業(yè)績保證,導致藥材公司年度分配的利潤不足63.75萬元的,不足部分由投資者現(xiàn)金補償藥材公司;藥材公司后續(xù)出資到位后,投資者的最低業(yè)績保證為醫(yī)療器械公司每年實現(xiàn)凈利潤最少為250萬元,如未實現(xiàn)該業(yè)績保證,導致藥材公司年度分配的利潤不足127.5萬元的,不足部分由投資者現(xiàn)金補償藥材公司。導致醫(yī)療器械公司虧損的,虧損由投資者承擔。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時間尚不能確定,因此,2021年度不予考核醫(yī)療器械公司最低業(yè)績保證,其指標并入2022年度一并考核。(2)年度業(yè)績目標。合作期間,每年度開始之日起1個月內(nèi),雙方協(xié)商確定該年度的年度業(yè)績保證。如投資者完成該業(yè)績保證,給予經(jīng)營管理團隊當年凈利潤10-30%的獎勵;如未完成不予獎勵,并按績效考核制度予以考核。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時間尚不能確定,因此,2021年度不予考核醫(yī)療器械公司年度業(yè)績保證,其指標并入2022年度一并考核。醫(yī)療器械公司2022年度業(yè)績目標為:實現(xiàn)收入不低于15000萬元,凈利潤不低于450萬元。 


    二、增資條件與投資方資格條件

    本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。

    保證金設定

    交納保證金

    ■是       □否

    保證金金額

    500萬元整

    交納時間

    (以到達產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準)

    本公告截止期前交納

    交納方式

    移動POS交款(針對個人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

    保證金處置方式

    未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

    特別事項

    確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。

    意向投資方享有以下權(quán)利:

    1)有權(quán)要求了解本次增資擴股標的的詳細資料;

    2)有權(quán)要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復;
    3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。

    同時意向投資方負有如下義務:
    1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定;
    2)對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。

     


     

    擬征集新投資方數(shù)量

    1名戰(zhàn)略投資者

    投資方

    資格條件

    1、系依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,注冊資本3000萬元及以上,企業(yè)(或其股東或?qū)嶋H控制人)具有國有或國有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(或擔任國有或國有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)高管不少于3年)。

    2、具備按照約定支付增資款項的能力。

    3、接受本方案所有內(nèi)容。

    4、接受本方案附件——《增資擴股協(xié)議》和醫(yī)療器械公司《章程》,并承諾不作任何修改與藥材公司簽訂該協(xié)議和章程。

    5、承諾成為醫(yī)療器械公司股東后,嚴格按照有關法律法規(guī)和政策規(guī)定開展醫(yī)療器械公司的經(jīng)營管理活動。

    6、承諾將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉(zhuǎn)由醫(yī)療器械公司代理,將其現(xiàn)有的所有業(yè)務關系轉(zhuǎn)移至醫(yī)療器械公司。

     

     

     

    增資方式

    ■貨幣出資      □非貨幣出資

    三、信息發(fā)布要求

    信息發(fā)布方式

    ■A.公開方式

    □B.定向方式,批準機構(gòu):                        

    信息發(fā)布期

    40個工作日(自公告發(fā)布之日起計算)

    信息發(fā)布期滿后,

    如未征集到

    意向投資方

    □A.信息發(fā)布終結(jié)。

    ■B.延長信息發(fā)布:

    不變更條件,按照 10 個工作日為一個周期延長,

    ■直至征集到意向投資方

    □最多延長    個周期(兩選其一)。

    □C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。

    四、遴選方式及其他要求

    遴選方式

    A.網(wǎng)絡競價               □B.競爭性談判

    C.綜合評議               □D.其他:          

    遴選標準

     

    如果征集到1名意向投資方,則采取自主報價方式確定增資事項;如征集到1名以上的合格意向投資方,采用綜合評議的方式進行。以標的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎,結(jié)合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。

    項目聯(lián)系人:何經(jīng)理                                                      聯(lián)系電話:0851-86793166

    圖片關鍵詞附件1:增資擴股協(xié)議.doc

    圖片關鍵詞附件2:醫(yī)療器械公司《章程》.docx

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